焦点复盘百股涨停与百股跌停同时出现！高位妖股午后批量上演“天地板”

11月1日讯，今日104股涨停，65股炸板，封板率为61%，松发股份12连板，电投产融10连板，电广传媒、华映科技、双良节能6连板，青岛金王16天13板，中化岩土13天11板，深康佳A11天10板，华夏幸福5连板，格林精密20CM4连板，爱施德4连板，万丰奥威、华软科技、中国长城3连板。沪深两市全天成交额2.23万亿，较上个交易日放量131亿。整体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。板块方面，稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。人气及连板股分析随着高位人气股的几乎全面瓦解，连板股晋级率一改此前高位运行，今日大幅下滑至仅有20%，尽管电投产融、深康佳A、青岛金王等个股仍实现涨停晋级，但盘中多空双方分歧仍显著放大并放出巨量成交。而作为市场情绪风向标的海能达走出天地板，使得高位股情绪雪上加霜，凤凰航运、申华控股、延华智能等多股上演天地板。随着10CM高位人气股的快速降温，一些20CM小票热度有所回暖，除去消费电子概念股格林精密晋级4连板外，多为叠加了低位补涨方向为主。而例如中国长城、张江高科等一些低位启动的人气容量标的则仍然承接力度强劲，关注这一群体能否涌现出新的打出向上高度的龙头品种从而引领新的领涨方向。主线热点华泰证券研报指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。此前中国机电产品进出口商会宣布将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。此前持续转强的稀土永磁板块今日全线爆发，盛和资源、英洛华2连板，中国稀土、北方稀土、包钢股份等二十余股涨停。除去稀土外，锑、锗等小金属也表现不俗。我国作为全球稀贵金属供应链中举足轻重一环，产品的控量提质无疑能够有效提升全行业企业盈利能力，因此稀土永磁等资源股能否在此次全球性的供需重构中实现复苏仍值得期待，其中直接受益中重稀土价格上涨的盛和资源、中国稀土等200亿以上市值体量的核心品种能否持续获得资金承接值得关注。据研究机构DIGITIMES Research称，受云端Al加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWOS及类似封装产能的需求或将增长113%。昨日领涨半导体产业链的光刻机概念早盘再度大幅冲高，但受到台基股份、上海贝岭、万润科技等众多高位人气芯片股跌停拖累出现分化，但永新光学、张江高科两只前排股仍双双涨停，此外叠加三季报业绩增长的封测龙头通富微电也抗住分歧实现逆势晋级。尽管高位人气股的批量分歧仍然对整个泛科技产业的表现形成负面冲击，但例如中国长城等低位新人气容量票仍然能够逆势晋级，可见在此前纯情绪博弈小票的实质性退潮后，反而成为一些基本面逻辑较硬的行业细分龙头崛起的一个良好契机。商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。食品饮料、零售等大消费板块应声大涨，零售板块高位人气股永辉超市反包涨停走出9天4板，酒类股水井坊、百润股份以及北证食品股朱老六等多股涨停。除去白酒等行业业绩表现相对平稳外，其余多数大消费行业整体业绩表现并不尽人意，也成为压制其股价表现主因。随着刺激消费的一系列政策措施的累加落实，行业未来预期有望实现扭转。而其中白酒以及部分消费升级方向仍然是几大宽基指数的权重板块，也体现出主流机构资金态度的积极转变。近日，多家央企集团宣布回购上市公司股份，其中“华润系”旗下江中药业宣布控股股东拟增持公司股份，华润材料董事长提议回购上市公司股份。此前，“招商系”旗下8家上市公司、“电科系”旗下5家上市公司也分别披露了回购或增持相关的公告。中字头板块盘中逆势拉升，央企金控平台中航产融走出5天3板，中国交建、中铁装配一度冲击涨停。央企并购重组概念股电投产融巨量分歧仍晋级10连板。在今年新披露的并购重组方案中，不乏例如电投产融、远达环保这样的央企大手笔重组，而中航电测并购成飞集团也在积极推进中。相比众多民企的并购重组方案质量总体良莠不齐，央企本身通过资产注入和并购来做大做强提升市值的诉求则更为强烈，其方案实施后的确定性也相对更高。而例如中国长城、中国软件等今日盘中逆势大涨的信创大票，其自身的央企背景也对于大资金而言成为辨识度加分项。后市展望在此前两次的尾盘分歧释放后，随着海能达为首的一批高位人气品种的批量跌停，标志着今日情绪端的全面降温。与此前两次不同的是，指数层面的强势加上资源和大消费的双线抽血，令高位股情绪雪上加霜。不过今日涨跌停个股均超百家，且大部分时间，高位股盘口的资金抵抗仍较为激烈，万林物流尾盘甚至走出地天板。目前资金出击意愿仍然高涨，或对于下周潜在的修复预期打下伏笔。但需要注意的是，从此前的新能源，到近期的资源以及消费股，几大超跌的机构重仓方向陆续出现较强级别的修复动作，也反映出机构资金的局部返场迹象。不过技术面上，沪指今日已经跌破20日均线支撑，且三条短期均线汇聚后存死叉向下苗头，因此沪指若无法迅速收回20日均线支撑，或继续下一台阶寻求支撑。今日涨停分析图（ 金皓明）

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